三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期
個別
- 2016年1月12日
- 3億7880万
- 2017年1月10日 +49.63%
- 5億6681万
- 2018年1月10日 -16.6%
- 4億7274万
- 2019年1月10日 -28.86%
- 3億3630万
- 2020年1月10日 -7.76%
- 3億1021万
- 2021年1月12日 +18%
- 3億6605万
- 2022年1月11日 +16.26%
- 4億2558万
- 2023年1月10日 -29.99%
- 2億9794万
- 2024年1月10日 -1.92%
- 2億9222万
- 2025年1月10日 -0.33%
- 2億9127万
- 2026年1月13日 +1.77%
- 2億9642万
個別
- 2016年1月12日
- 168億512万
- 2017年1月10日 -3.76%
- 161億7275万
- 2018年1月10日 -45.17%
- 88億6737万
- 2019年1月10日 -32.61%
- 59億7571万
- 2020年1月10日 +3.13%
- 61億6298万
- 2021年1月12日 -7.09%
- 57億2585万
- 2022年1月11日 +21.9%
- 69億8009万
- 2023年1月10日 -6.53%
- 65億2438万
- 2024年1月10日 +15.86%
- 75億5900万
- 2025年1月10日 +13.26%
- 85億6119万
- 2026年1月13日 -1.33%
- 84億4704万
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