三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年7月12日
- 68万
- 2016年1月12日 +50.22%
- 102万
- 2016年7月12日 +351.93%
- 461万
- 2017年7月10日 +228.92%
- 1518万
- 2018年1月10日 +125.57%
- 3425万
- 2018年7月10日 -36.06%
- 2190万
- 2019年1月10日 +70.43%
- 3733万
- 2019年7月10日 -50.5%
- 1847万
- 2020年1月10日 +46.84%
- 2713万
- 2020年7月10日 -14.59%
- 2317万
- 2021年1月12日 +88.67%
- 4372万
- 2021年7月12日 -8.6%
- 3996万
- 2022年1月11日 +54.91%
- 6190万
- 2022年7月11日 -29.66%
- 4354万
- 2023年1月10日 +100.53%
- 8732万
- 2023年7月10日 -78.33%
- 1892万
- 2024年1月10日 +56.48%
- 2961万
- 2024年7月10日 -24.08%
- 2248万
- 2025年1月10日 +55.68%
- 3499万
- 2025年7月10日 -77.56%
- 785万
- 2026年1月13日 +224.14%
- 2545万
個別
- 2015年7月12日
- 2778万
- 2016年1月12日 +303.87%
- 1億1220万
- 2016年7月12日 -25.17%
- 8395万
- 2017年1月10日 -9.33%
- 7613万
- 2017年7月10日 +395.67%
- 3億7735万
- 2018年1月10日 +76.64%
- 6億6657万
- 2018年7月10日 -34.87%
- 4億3413万
- 2019年1月10日 +55.86%
- 6億7663万
- 2019年7月10日 -70.7%
- 1億9825万
- 2020年1月10日 +92.24%
- 3億8112万
- 2020年7月10日 -20.54%
- 3億283万
- 2021年1月12日 +133.96%
- 7億849万
- 2021年7月12日 -47.5%
- 3億7194万
- 2022年1月11日 +57.25%
- 5億8487万
- 2022年7月11日 -64.13%
- 2億981万
- 2023年1月10日 +72.52%
- 3億6198万
- 2023年7月10日 -58.3%
- 1億5093万
- 2024年1月10日 +184.21%
- 4億2896万
- 2024年7月10日 -48.02%
- 2億2296万
- 2025年1月10日 +167.63%
- 5億9672万
- 2025年7月10日 -59.77%
- 2億4008万
- 2026年1月13日 +151.24%
- 6億317万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/09 9:11
第10期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日 第11期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,789,373 31,722,765 剰余金減少額又は欠損金増加額 34,999,462 25,458,318 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 34,999,462 25,458,318 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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