三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年7月12日
- 68万
- 2016年7月12日 +578.91%
- 461万
- 2017年7月10日 +228.92%
- 1518万
- 2018年7月10日 +44.23%
- 2190万
- 2019年7月10日 -15.64%
- 1847万
- 2020年7月10日 +25.42%
- 2317万
- 2021年7月12日 +72.45%
- 3996万
- 2022年7月11日 +8.97%
- 4354万
- 2023年7月10日 -56.54%
- 1892万
- 2024年7月10日 +18.79%
- 2248万
- 2025年7月10日 -65.06%
- 785万
個別
- 2015年7月12日
- 2778万
- 2016年7月12日 +202.2%
- 8395万
- 2017年7月10日 +349.45%
- 3億7735万
- 2018年7月10日 +15.05%
- 4億3413万
- 2019年7月10日 -54.33%
- 1億9825万
- 2020年7月10日 +52.75%
- 3億283万
- 2021年7月12日 +22.82%
- 3億7194万
- 2022年7月11日 -43.59%
- 2億981万
- 2023年7月10日 -28.06%
- 1億5093万
- 2024年7月10日 +47.72%
- 2億2296万
- 2025年7月10日 +7.68%
- 2億4008万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/09 9:11
第10期自 2024年 1月11日至 2025年 1月10日 第11期自 2025年 1月11日至 2026年 1月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,789,373 31,722,765 剰余金減少額又は欠損金増加額 34,999,462 25,458,318 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 34,999,462 25,458,318 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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