三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,384 | 62,050 |
| コール・ローン | 8,226,838 | 7,068,545 |
| 親投資信託受益証券 | 276,982,232 | 289,495,609 |
| 未収入金 | 6,879,056 | 2,705,000 |
| 流動資産計 | 292,228,510 | 299,331,204 |
| 資産の部合計 | 292,228,510 | 299,331,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,354,940 | 87,222 |
| 未払金 | 144,192 | 11,577,335 |
| 未払解約金 | 847,042 | 123,545 |
| 未払受託者報酬 | 76,638 | 79,629 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,204 | 2,613,048 |
| その他未払費用 | 9,144 | 6,287 |
| 流動負債計 | 4,947,160 | 14,487,066 |
| 負債の部合計 | 4,947,160 | 14,487,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,640,477 | 138,385,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,640,873 | 146,458,804 |
| （分配準備積立金） | 78,530,627 | 66,575,046 |
| 元本等合計 | 287,281,350 | 284,844,138 |
| 純資産の部合計 | 287,281,350 | 284,844,138 |
| 負債・純資産合計 | 292,228,510 | 299,331,204 |
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