三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,774 | 68,836 |
| コール・ローン | 5,901,961 | 7,246,163 |
| 親投資信託受益証券 | 282,708,496 | 289,548,808 |
| 未収入金 | 2,632,000 | 2,540,000 |
| 流動資産計 | 291,277,231 | 299,403,807 |
| 資産の部合計 | 291,277,231 | 299,403,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,170 | 3,047,093 |
| 未払解約金 | 5,772 | 286,052 |
| 未払金 | 16,631,890 | 4,117,641 |
| 未払受託者報酬 | 77,532 | 74,809 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,580 | 2,455,082 |
| その他未払費用 | 6,113 | 5,903 |
| 流動負債計 | 19,286,057 | 9,986,580 |
| 負債の部合計 | 19,286,057 | 9,986,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,693,916 | 136,864,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,297,258 | 152,552,400 |
| （分配準備積立金） | 61,754,160 | 58,526,301 |
| 元本等合計 | 271,991,174 | 289,417,227 |
| 純資産の部合計 | 271,991,174 | 289,417,227 |
| 負債・純資産合計 | 291,277,231 | 299,403,807 |
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