三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年4月7日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/11-2025/01/10)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2024年1月10日	自 2024年1月11日至 2025年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	100	8,869
有価証券売買等損益	59,970,837	67,808,264
為替差損益	-40,823,926	-42,481,078
営業収益合計	19,147,011	25,336,055
営業費用
支払利息	3,097	155
受託者報酬	152,672	157,161
委託者報酬	5,010,532	5,157,628
その他費用	18,271	21,297
営業費用合計	5,184,572	5,336,241
営業利益又は営業損失（△）	13,962,439	19,999,814
経常利益又は経常損失（△）	13,962,439	19,999,814
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	13,962,439	19,999,814
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	866,868	4,133,340
中間剰余金又は中間欠損金（△）	139,640,873	141,297,258
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,428,928	20,789,373
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,428,928	20,789,373
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,612,824	34,999,462
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,612,824	34,999,462
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－