三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 140,384 | 34,774 |
| コール・ローン | 8,226,838 | 5,901,961 |
| 親投資信託受益証券 | 276,982,232 | 282,708,496 |
| 未収入金 | 6,879,056 | 2,632,000 |
| 流動資産計 | 292,228,510 | 291,277,231 |
| 資産の部合計 | 292,228,510 | 291,277,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,354,940 | 20,170 |
| 未払解約金 | 847,042 | 5,772 |
| 未払金 | 144,192 | 16,631,890 |
| 未払受託者報酬 | 76,638 | 77,532 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,204 | 2,544,580 |
| その他未払費用 | 9,144 | 6,113 |
| 流動負債計 | 4,947,160 | 19,286,057 |
| 負債の部合計 | 4,947,160 | 19,286,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,640,477 | 130,693,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,640,873 | 141,297,258 |
| （分配準備積立金） | 78,530,627 | 61,754,160 |
| 元本等合計 | 287,281,350 | 271,991,174 |
| 純資産の部合計 | 287,281,350 | 271,991,174 |
| 負債・純資産合計 | 292,228,510 | 291,277,231 |
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