三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 146,324 | 140,384 |
| コール・ローン | 7,060,843 | 8,226,838 |
| 親投資信託受益証券 | 282,143,395 | 276,982,232 |
| 派生商品評価勘定 | 442,600 | － |
| 未収入金 | 8,152,430 | 6,879,056 |
| 流動資産計 | 297,945,592 | 292,228,510 |
| 資産の部合計 | 297,945,592 | 292,228,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,354,940 |
| 未払解約金 | 50,857 | 847,042 |
| 未払金 | 122,740 | 144,192 |
| 未払受託者報酬 | 83,329 | 76,638 |
| 未払委託者報酬 | 2,734,781 | 2,515,204 |
| その他未払費用 | 9,969 | 9,144 |
| 流動負債計 | 3,001,676 | 4,947,160 |
| 負債の部合計 | 3,001,676 | 4,947,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,214,718 | 147,640,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,729,198 | 139,640,873 |
| （分配準備積立金） | 96,886,956 | 78,530,627 |
| 元本等合計 | 294,943,916 | 287,281,350 |
| 純資産の部合計 | 294,943,916 | 287,281,350 |
| 負債・純資産合計 | 297,945,592 | 292,228,510 |
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