三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 425,455 | 146,324 |
| コール・ローン | 12,179,783 | 7,060,843 |
| 親投資信託受益証券 | 408,867,818 | 282,143,395 |
| 派生商品評価勘定 | 347,060 | 442,600 |
| 未収入金 | 3,763,000 | 8,152,430 |
| 流動資産計 | 425,583,116 | 297,945,592 |
| 資産の部合計 | 425,583,116 | 297,945,592 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,610,930 | 122,740 |
| 未払解約金 | 26,931 | 50,857 |
| 未払受託者報酬 | 110,550 | 83,329 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,739 | 2,734,781 |
| その他未払費用 | 13,234 | 9,969 |
| 流動負債計 | 12,388,384 | 3,001,676 |
| 負債の部合計 | 12,388,384 | 3,001,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,499,655 | 159,214,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,695,077 | 135,729,198 |
| （分配準備積立金） | 143,396,122 | 96,886,956 |
| 元本等合計 | 413,194,732 | 294,943,916 |
| 純資産の部合計 | 413,194,732 | 294,943,916 |
| 負債・純資産合計 | 425,583,116 | 297,945,592 |
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