三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月12日 | 2022年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 425,455 |
| コール・ローン | 9,157,210 | 12,179,783 |
| 親投資信託受益証券 | 350,681,663 | 408,867,818 |
| 派生商品評価勘定 | － | 347,060 |
| 未収入金 | 6,217,800 | 3,763,000 |
| 流動資産計 | 366,056,673 | 425,583,116 |
| 資産の部合計 | 366,056,673 | 425,583,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,705,280 | － |
| 未払金 | － | 8,610,930 |
| 未払解約金 | 22 | 26,931 |
| 未払受託者報酬 | 93,114 | 110,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,053,838 | 3,626,739 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 11,179 | 13,234 |
| 流動負債計 | 6,863,458 | 12,388,384 |
| 負債の部合計 | 6,863,458 | 12,388,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 182,571,292 | 173,499,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,621,923 | 239,695,077 |
| （分配準備積立金） | 124,121,218 | 143,396,122 |
| 元本等合計 | 359,193,215 | 413,194,732 |
| 純資産の部合計 | 359,193,215 | 413,194,732 |
| 負債・純資産合計 | 366,056,673 | 425,583,116 |
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