三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,956,265 | － |
| コール・ローン | 3,518,035 | 9,157,210 |
| 親投資信託受益証券 | 299,681,380 | 350,681,663 |
| 未収入金 | 3,059,300 | 6,217,800 |
| 流動資産計 | 310,214,980 | 366,056,673 |
| 資産の部合計 | 310,214,980 | 366,056,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,958,200 | 3,705,280 |
| 未払解約金 | 94,418 | 22 |
| 未払受託者報酬 | 80,853 | 93,114 |
| 未払委託者報酬 | 2,651,909 | 3,053,838 |
| 未払利息 | 9 | 25 |
| その他未払費用 | 9,775 | 11,179 |
| 流動負債計 | 6,795,164 | 6,863,458 |
| 負債の部合計 | 6,795,164 | 6,863,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 185,045,840 | 182,571,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,373,976 | 176,621,923 |
| 元本等合計 | 303,419,816 | 359,193,215 |
| 純資産の部合計 | 303,419,816 | 359,193,215 |
| 負債・純資産合計 | 310,214,980 | 366,056,673 |
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