三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり)、三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 34,774 | 45,155 |
| コール・ローン | 5,901,961 | 7,037,274 |
| 親投資信託受益証券 | 282,708,496 | 286,579,418 |
| 未収入金 | 2,632,000 | 2,767,000 |
| 流動資産計 | 291,277,231 | 296,428,847 |
| 資産の部合計 | 291,277,231 | 296,428,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,170 | 2,953,393 |
| 未払解約金 | 5,772 | 50,358 |
| 未払金 | 16,631,890 | 3,794,365 |
| 未払受託者報酬 | 77,532 | 81,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,544,580 | 2,674,495 |
| その他未払費用 | 6,113 | 6,424 |
| 流動負債計 | 19,286,057 | 9,560,530 |
| 負債の部合計 | 19,286,057 | 9,560,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,693,916 | 136,559,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,297,258 | 150,308,741 |
| （分配準備積立金） | 61,754,160 | 52,610,897 |
| 元本等合計 | 271,991,174 | 286,868,317 |
| 純資産の部合計 | 271,991,174 | 286,868,317 |
| 負債・純資産合計 | 291,277,231 | 296,428,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
