iFreeETF日経平均ダブルインバース・インデックス（1366）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,267,959,998 | 2,320,327,918 |
| 親投資信託受益証券 | 6,183,419,651 | 5,119,951,040 |
| 派生商品評価勘定 | 5,431,100 | － |
| 未収入金 | － | 250,000,000 |
| 前払金 | 998,700,000 | 950,600,000 |
| 差入委託証拠金 | 890,400,000 | 448,140,000 |
| 流動資産計 | 11,345,910,749 | 9,089,018,958 |
| 資産の部合計 | 11,345,910,749 | 9,089,018,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 909,628,944 | 910,440,676 |
| 未払受託者報酬 | 2,543,855 | 2,733,883 |
| 未払委託者報酬 | 35,614,542 | 38,275,032 |
| その他未払費用 | 3,329,346 | 4,620,033 |
| 流動負債計 | 951,116,687 | 956,069,624 |
| 負債の部合計 | 951,116,687 | 956,069,624 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,480,000,000 | 26,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,085,205,938 | -18,567,050,666 |
| （分配準備積立金） | -102,158,222 | -193,150,769 |
| 元本等合計 | 10,394,794,062 | 8,132,949,334 |
| 純資産の部合計 | 10,394,794,062 | 8,132,949,334 |
| 負債・純資産合計 | 11,345,910,749 | 9,089,018,958 |
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