有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,982,342,656円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,689,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,475,652,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,276,930口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,265.6円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,816,365,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,816,365,024円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 77,739,201,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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