半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)

【提出】

2025/10/03 10:24

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△19.3
第2計算期間	△37.1
第3計算期間	△40.0
第4計算期間	17.2
第5計算期間	△36.8
第6計算期間	△45.9
第7計算期間	△15.9
第8計算期間	△1.8
第9計算期間	△49.6
第10計算期間	△41.7
2025年1月11日～ 2025年7月10日	△13.5

(参考)マザーファンド ダイワ・マネーストック・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		130,460,088,342	59.08
	内 日本	130,460,088,342	59.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,341,601,245	40.92
純資産総額		220,801,689,587	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績