半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/11-2026/01/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2025年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2025年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,351,713,765 | 1,913,781,052 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,736,628,510 | 3,833,425,069 | |||
| 派生商品評価勘定 | 38,199,250 | 62,210,200 | |||
| 前払金 | 125,680,000 | 315,998,550 | |||
| 差入委託証拠金 | 773,606,870 | 589,903,580 | |||
| 流動資産合計 | 8,025,828,395 | 6,715,318,451 | |||
| 資産合計 | 8,025,828,395 | 6,715,318,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,549,650 | 327,670,800 | |||
| 未払金 | 12,063,700 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,107,229 | 1,465,604 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,501,818 | 20,519,070 | |||
| その他未払費用 | 4,606,261 | 1,535,121 | |||
| 流動負債合計 | 77,828,658 | 351,190,595 | |||
| 負債合計 | 77,828,658 | 351,190,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 267,966,440,000 | ※1 248,061,360,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 260,018,440,263 | ※2 △ 241,697,232,144 | |||
| (分配準備積立金) | △ 845,091,645 | △ 845,091,645 | |||
| 元本等合計 | 7,947,999,737 | 6,364,127,856 | |||
| 純資産合計 | 7,947,999,737 | 6,364,127,856 | |||
| 負債純資産合計 | 8,025,828,395 | 6,715,318,451 | |||
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