有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月5日-平成28年1月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月5日 至 2016年1月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 769,777 |
| 有価証券売買等損益 | 442,287 |
| 派生商品取引等損益 | -199,737,117 |
| 営業収益合計 | -198,525,053 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,918,885 |
| 委託者報酬 | 26,865,456 |
| その他費用 | 2,548,482 |
| 営業費用合計 | 31,332,823 |
| 全事業営業損失（△） | -229,857,876 |
| 当期経常損失（△） | -229,857,876 |
| 当年度純損失（△） | -229,857,876 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 973,815,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 973,815,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,849,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 623,849,000 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,108,124 |