剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年1月5日至平成27年7月4日	当中間計算期間自平成28年1月11日至平成28年7月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		767,394,656	△1,159,642,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	120,108,124
剰余金増加額又は欠損金減少額		656,097,000	418,456,000
	中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	418,456,000
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	656,097,000	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		224,567,000	576,602,000
	中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,567,000	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	576,602,000
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,198,924,656	△1,197,680,335

2016/10/03 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	63,239,384,512	40,218,832,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		260,447,094	158,364,928

2016/10/03 9:15