半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月5日 至 2015年7月4日 | 自 2016年1月11日 至 2016年7月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 282,438 | 91,557 |
| 有価証券売買等損益 | 224,139 | -324,756 |
| 派生商品取引等損益 | 778,972,004 | -1,144,516,696 |
| 営業収益合計 | 779,478,581 | -1,144,749,895 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 166,649 |
| 受託者報酬 | 737,989 | 906,839 |
| 委託者報酬 | 10,332,400 | 12,696,251 |
| その他費用 | 1,013,536 | 1,122,825 |
| 営業費用合計 | 12,083,925 | 14,892,564 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 767,394,656 | -1,159,642,459 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 767,394,656 | -1,159,642,459 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 767,394,656 | -1,159,642,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,108,124 | -1,197,680,335 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,097,000 | 418,456,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 418,456,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 656,097,000 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,567,000 | 576,602,000 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 224,567,000 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 576,602,000 |