iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数（1367）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月3日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 907,887,352 | 816,757,909 |
| 親投資信託受益証券 | 2,140,442,287 | 1,289,701,117 |
| 派生商品評価勘定 | － | 161,427,177 |
| 未収入金 | － | 1,147,840 |
| 未収利息 | 3,524 | － |
| 前払金 | 448,779,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 221,760,000 | 190,920,000 |
| 流動資産計 | 3,718,872,163 | 2,459,954,043 |
| 資産の部合計 | 3,718,872,163 | 2,459,954,043 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 475,340,023 | 1,325,940 |
| 前受金 | － | 177,710,000 |
| 未払金 | 3,235,300 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,180,896 | 724,685 |
| 未払委託者報酬 | 16,533,056 | 10,146,067 |
| その他未払費用 | 2,474,764 | 2,053,362 |
| 流動負債計 | 498,764,039 | 191,960,054 |
| 負債の部合計 | 498,764,039 | 191,960,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,100,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,108,124 | 267,993,989 |
| （分配準備積立金） | -30,023,015 | -57,588,560 |
| 元本等合計 | 3,220,108,124 | 2,267,993,989 |
| 純資産の部合計 | 3,220,108,124 | 2,267,993,989 |
| 負債・純資産合計 | 3,718,872,163 | 2,459,954,043 |
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