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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和3年1月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年1月10日現在 | 当中間計算期間末 2020年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 740,493,700 | 444,972,714 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,006,588,039 | 806,309,481 | |||
| 派生商品評価勘定 | 40,972,150 | - | |||
| 未収入金 | 3,551,300 | - | |||
| 前払金 | - | 110,090,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 102,240,000 | 95,460,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,893,845,189 | 1,456,832,195 | |||
| 資産合計 | 1,893,845,189 | 1,456,832,195 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 374,950 | 135,159,050 | |||
| 前受金 | 42,145,000 | - | |||
| 未払金 | - | 801,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 478,027 | 437,875 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,693,075 | 6,130,825 | |||
| その他未払費用 | 1,332,914 | 620,855 | |||
| 流動負債合計 | 51,023,966 | 143,149,705 | |||
| 負債合計 | 51,023,966 | 143,149,705 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,240,000,000 | ※1 1,140,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 602,821,223 | 173,682,490 | |||
| (分配準備積立金) | △ 132,326,524 | △ 132,326,524 | |||
| 元本等合計 | 1,842,821,223 | 1,313,682,490 | |||
| 純資産合計 | 1,842,821,223 | 1,313,682,490 | |||
| 負債純資産合計 | 1,893,845,189 | 1,456,832,195 | |||
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