あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,000,149 |
| 投資証券 | 2,796,531,300 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産計 | 2,826,531,457 |
| 資産の部合計 | 2,826,531,457 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 357,701 |
| 未払委託者報酬 | 13,950,239 |
| その他未払費用 | 2,490,415 |
| 流動負債計 | 16,798,355 |
| 負債の部合計 | 16,798,355 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,940,165,497 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -130,432,395 |
| 元本等合計 | 2,809,733,102 |
| 純資産の部合計 | 2,809,733,102 |
| 負債・純資産合計 | 2,826,531,457 |
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