あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月26日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,597,328 | 65,802,810 |
| 投資証券 | 2,700,825,743 | 2,447,844,672 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,731,423,079 | 2,513,647,482 |
| 資産の部合計 | 2,731,423,079 | 2,513,647,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,742,839 | 2,271,876 |
| 未払受託者報酬 | 221,710 | 344,151 |
| 未払委託者報酬 | 8,646,760 | 13,421,838 |
| 未払利息 | － | 180 |
| その他未払費用 | 1,466,921 | 1,885,391 |
| 流動負債計 | 17,078,230 | 17,923,436 |
| 負債の部合計 | 17,078,230 | 17,923,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,721,499 | 2,668,686,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,376,650 | -172,962,016 |
| （分配準備積立金） | 19,499,099 | 18,679,895 |
| 元本等合計 | 2,714,344,849 | 2,495,724,046 |
| 純資産の部合計 | 2,714,344,849 | 2,495,724,046 |
| 負債・純資産合計 | 2,731,423,079 | 2,513,647,482 |
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