あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,122,025 | 47,569,367 |
| 投資証券 | 2,388,348,112 | 2,157,998,533 |
| 流動資産計 | 2,447,470,137 | 2,205,567,900 |
| 資産の部合計 | 2,447,470,137 | 2,205,567,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,821,811 | 21,926,993 |
| 未払受託者報酬 | 323,081 | 311,938 |
| 未払委託者報酬 | 12,600,015 | 12,165,548 |
| 未払利息 | 161 | 130 |
| その他未払費用 | 1,434,315 | 1,424,506 |
| 流動負債計 | 19,179,383 | 35,829,115 |
| 負債の部合計 | 19,179,383 | 35,829,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,408,184,161 | 2,094,868,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,106,593 | 74,869,896 |
| （分配準備積立金） | 47,047,956 | 40,926,836 |
| 元本等合計 | 2,428,290,754 | 2,169,738,785 |
| 純資産の部合計 | 2,428,290,754 | 2,169,738,785 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,470,137 | 2,205,567,900 |
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