あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,153,249 | 25,723,981 |
| 投資証券 | 1,592,409,555 | 1,360,951,718 |
| 流動資産計 | 1,637,197,804 | 1,386,675,699 |
| 未収入金 | 32,635,000 | － |
| 資産の部合計 | 1,637,197,804 | 1,386,675,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,499,073 | 327,570 |
| 未払受託者報酬 | 250,407 | 197,807 |
| 未払委託者報酬 | 9,765,729 | 7,714,572 |
| 未払利息 | 33 | 70 |
| その他未払費用 | 1,222,304 | 1,071,634 |
| 流動負債計 | 19,737,546 | 9,311,653 |
| 負債の部合計 | 19,737,546 | 9,311,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,664,491 | 1,258,642,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 146,795,767 | 118,721,641 |
| （分配準備積立金） | 146,000,233 | 124,951,854 |
| 元本等合計 | 1,617,460,258 | 1,377,364,046 |
| 純資産の部合計 | 1,617,460,258 | 1,377,364,046 |
| 負債・純資産合計 | 1,637,197,804 | 1,386,675,699 |
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