あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,942,117 | 27,985,279 |
| 投資証券 | 1,178,468,081 | 981,273,719 |
| 流動資産計 | 1,197,410,198 | 1,009,258,998 |
| 資産の部合計 | 1,197,410,198 | 1,009,258,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,087,661 |
| 未払受託者報酬 | 174,524 | 152,053 |
| 未払委託者報酬 | 6,806,387 | 5,930,009 |
| 未払利息 | 51 | 76 |
| その他未払費用 | 985,385 | － |
| 流動負債計 | 7,966,347 | 7,169,799 |
| 負債の部合計 | 7,966,347 | 7,169,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,142,157,713 | 940,720,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,286,138 | 61,368,700 |
| （分配準備積立金） | 117,413,977 | 96,706,003 |
| 元本等合計 | 1,189,443,851 | 1,002,089,199 |
| 純資産の部合計 | 1,189,443,851 | 1,002,089,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,197,410,198 | 1,009,258,998 |
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