あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,731,423,079 | 2,447,470,137 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,731,423,079 | 2,447,470,137 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,597,328 | 59,122,025 |
| 投資証券 | 2,700,825,743 | 2,388,348,112 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 2,731,423,079 | 2,447,470,137 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 17,078,230 | 19,179,383 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,742,839 | 4,821,811 |
| 未払受託者報酬 | 221,710 | 323,081 |
| 未払委託者報酬 | 8,646,760 | 12,600,015 |
| 未払利息 | － | 161 |
| その他未払費用 | 1,466,921 | 1,434,315 |
| 流動負債計 | 17,078,230 | 19,179,383 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,714,344,849 | 2,428,290,754 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,721,499 | 2,408,184,161 |
| 元本等合計 | 2,714,344,849 | 2,428,290,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,376,650 | 20,106,593 |
| （分配準備積立金） | 19,499,099 | 47,047,956 |
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