あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,122,025 | 12,153,249 |
| 投資証券 | 2,388,348,112 | 1,592,409,555 |
| 未収入金 | － | 32,635,000 |
| 流動資産計 | 2,447,470,137 | 1,637,197,804 |
| 資産の部合計 | 2,447,470,137 | 1,637,197,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,821,811 | 8,499,073 |
| 未払受託者報酬 | 323,081 | 250,407 |
| 未払委託者報酬 | 12,600,015 | 9,765,729 |
| 未払利息 | 161 | 33 |
| その他未払費用 | 1,434,315 | 1,222,304 |
| 流動負債計 | 19,179,383 | 19,737,546 |
| 負債の部合計 | 19,179,383 | 19,737,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,408,184,161 | 1,470,664,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,106,593 | 146,795,767 |
| （分配準備積立金） | 47,047,956 | 146,000,233 |
| 元本等合計 | 2,428,290,754 | 1,617,460,258 |
| 純資産の部合計 | 2,428,290,754 | 1,617,460,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,447,470,137 | 1,637,197,804 |
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