あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-02の損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年12月11日至 2016年12月12日	自 2016年12月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	41,445,362	30,005,949
受取利息	343	－
有価証券売買等損益	54,993,007	170,571,494
営業収益合計	96,438,712	200,577,443
営業費用
支払利息	17,537	23,795
受託者報酬	667,232	562,345
委託者報酬	26,021,853	21,931,277
その他費用	3,319,706	2,646,987
営業費用合計	30,026,328	25,164,404
営業利益又は営業損失（△）	66,412,384	175,413,039
経常利益又は経常損失（△）	66,412,384	175,413,039
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	66,412,384	175,413,039
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-15,397,450	40,896,274
中間剰余金又は中間欠損金（△）	20,106,593	146,795,767
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,673,409	－
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,673,409	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,827,591
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,827,591
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－