有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,204,136.102 | 997.88 | 1,201,583,333 | 1,001.88 | 1,206,399,877 | 47.48 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,096,795.26 | 1,115.98 | 1,224,005,368 | 1,005.17 | 1,102,465,691 | 43.39 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 291,577.147 | 826.5 | 240,988,923 | 744.04 | 216,945,060 | 8.53 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.41 |
| 合計 | 99.41 |
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