有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,008,339.174 | 1,149.26 | 1,158,843,879 | 1,147.48 | 1,157,049,035 | 49.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 958,372.447 | 986.36 | 945,304,558 | 985.69 | 944,658,137 | 40.30 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 250,538.959 | 939.73 | 235,438,975 | 960.3 | 240,592,562 | 10.26 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.93 |
| 合計 | 99.93 |
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