剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2025年1月11日至2025年7月10日	当中間計算期間自2026年1月11日至2026年7月10日
中間純利益又は中間純損失(△)		△166,043,124	△405,735,736
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△50,191,774,182	△47,897,978,704
剰余金増加額又は欠損金減少額		54,818,207,519	50,963,741,500
	中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,818,207,519	50,963,741,500
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,670,055,016	68,120,639,356
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,670,055,016	68,120,639,356
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△24,209,664,803	△65,460,612,296

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2026年1月10日現在 金 額 (円)	2026年7月10日現在 金 額 (円)
元本	※1	182,384,100,106	168,641,890,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		856,013,100	1,428,007,546

e border="0" style="border-collapse:collapse">2026年1月10日現在 金 額 (円)2026年7月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン50,481,709,33736,275,129,849国債証券132,757,384,623158,800,146,658未収利息1,019,246-流動資産合計183,240,113,206195,075,276,507資産合計183,240,113,206195,075,276,507負債の部流動負債未払解約金-25,005,378,300流動負債合計-25,005,378,300負債合計-25,005,378,300純資産の部元本等元本※1182,384,100,106168,641,890,661剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)856,013,1001,428,007,546元本等合計183,240,113,206170,069,898,207純資産合計183,240,113,206170,069,898,207負債純資産合計183,240,113,206195,075,276,507注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/10/02 9:31

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

												(単位:百万円)
			資本金						41,424				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					37,745				37,745
				資本剰余金合計					37,745				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				17,743				20,341
				利益剰余金合計					18,117				20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

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