ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/06/12 9:32

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成30年9月20日から平成31年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">3 【ファンドの経理状況】(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成30年9月20日から平成31年3月19日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年9月20日至平成30年3月19日	当中間計算期間自平成30年9月20日至平成31年3月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	△257,577	△343,435
	営業収益合計	△257,577	△343,435
営業費用
	支払利息	166,568	136,656
	その他費用	※17,737	※1135,067
	営業費用合計	174,305	271,723
営業損失(△)		△431,882	△615,158
経常損失(△)		△431,882	△615,158
中間純損失(△)		△431,882	△615,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)		136,416,719	135,270,835
中間剰余金又は中間欠損金(△)		135,984,837	134,655,677

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#4 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 平成30年9月19日現在	当中間計算期間末 平成31年3月19日現在
1.	※1	期首元本額	1,294,227,946円	1,294,227,946円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	-円	-円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	1,294,227,946口	1,294,227,946口

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 平成30年9月19日現在当中間計算期間末 平成31年3月19日現在1.※1期首元本額1,294,227,946円1,294,227,946円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円-円2.中間計算期間末日における受益権の総数1,294,227,946口1,294,227,946口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日	当中間計算期間 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日
	※1	その他費用	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。	主に、金銭信託預入に係る手数料であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 平成29年9月20日 至 平成30年3月19日当中間計算期間 自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日※1その他費用主に、金銭信託預入に係る手数料であります。主に、金銭信託預入に係る手数料であります。(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 平成31年3月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 平成31年3月19日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 平成30年9月19日現在	当中間計算期間末 平成31年3月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 平成30年9月19日現在当中間計算期間末 平成31年3月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 平成30年9月19日現在	当中間計算期間末 平成31年3月19日現在
1口当たり純資産額	1.1045円	1.1040円
(1万口当たり純資産額)	(11,045円)	(11,040円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 平成30年9月19日現在当中間計算期間末 平成31年3月19日現在1口当たり純資産額1.1045円1.1040円(1万口当たり純資産額)(11,045円)(11,040円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年9月19日現在	平成31年3月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,729,872,900	8,309,731,037
流動資産合計		9,729,872,900	8,309,731,037
資産合計		9,729,872,900	8,309,731,037
負債の部
流動負債
未払解約金		873,984,340	-
その他未払費用		139,862	-
流動負債合計		874,124,202	-
負債合計		874,124,202	-
純資産の部
元本等
元本	※1	8,853,649,954	8,311,684,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	2,098,744	△1,953,498
元本等合計		8,855,748,698	8,309,731,037
純資産合計		8,855,748,698	8,309,731,037
負債純資産合計		9,729,872,900	8,309,731,037

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン9,729,872,9008,309,731,037流動資産合計9,729,872,9008,309,731,037資産合計9,729,872,9008,309,731,037負債の部流動負債未払解約金873,984,340-その他未払費用139,862-流動負債合計874,124,202-負債合計874,124,202-純資産の部元本等元本※18,853,649,9548,311,684,535剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※22,098,744△1,953,498元本等合計8,855,748,6988,309,731,037純資産合計8,855,748,6988,309,731,037負債純資産合計9,729,872,9008,309,731,037

注記表

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 平成30年9月20日 至 平成31年3月19日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成30年9月19日現在	平成31年3月19日現在
1.	※1	期首	平成29年9月20日	平成30年9月20日
		期首元本額	13,961,025,393円	8,853,649,954円
		期中追加設定元本額	6,282,845,176円	1,210,936,030円
		期中一部解約元本額	11,390,220,615円	1,752,901,449円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド	-円	10,000円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	121,964,410円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	111,967,408円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	76,977,906円	-円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	62,982,104円	-円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	17,236,325円	4,466,904円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	858,588,190円	858,588,190円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	2,475,152,803円	2,475,152,803円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	828,595,357円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	1,078,808,907円	1,078,808,907円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-	75,044円	-円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	1,054,486,332円	908,846,250円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	1,490,665円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	497,633円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	994,307円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	397,742円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
	計		8,853,649,954円	8,311,684,535円
2.		期末日における受益権の総数	8,853,649,954口	8,311,684,535口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,953,498円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分平成30年9月19日現在平成31年3月19日現在1.※1期首平成29年9月20日平成30年9月20日期首元本額13,961,025,393円8,853,649,954円期中追加設定元本額6,282,845,176円1,210,936,030円期中一部解約元本額11,390,220,615円1,752,901,449円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド-円10,000円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)121,964,410円-円世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)111,967,408円-円世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)76,977,906円-円世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)62,982,104円-円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ17,236,325円4,466,904円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-858,588,190円858,588,190円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-2,475,152,803円2,475,152,803円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-828,595,357円828,595,357円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-1,078,808,907円1,078,808,907円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-75,044円-円ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-2,095,808,384円2,095,808,384円ダイワ円債セレクト マネーコース1,054,486,332円908,846,250円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース5,990,216円1,490,665円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース1,397,544円497,633円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース3,994,008円994,307円通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,597,623円397,742円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり40,885円40,885円ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし100,789円100,789円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計8,853,649,954円8,311,684,535円2.期末日における受益権の総数8,853,649,954口8,311,684,535口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,953,498円であります。(金融商品に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/06/12 9:32

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
2018年9月20日～ 2019年3月19日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.00002018年9月20日～ 2019年3月19日-

2019/06/12 9:32

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	10.7
第2計算期間	△0.0
第3計算期間	△0.1
第4計算期間	△0.1
2018年9月20日～ 2019年3月19日	△0.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間10.7第2計算期間△0.0第3計算期間△0.1第4計算期間△0.12018年9月20日～ 2019年3月19日△0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド

(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	7,048,229,930	100.00
純資産総額	7,048,229,930	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,048,229,930100.00純資産総額7,048,229,930100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/12 9:32

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2019/06/12 9:32

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/06/12 9:32

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年4月26日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		66,290,612	59.96
	内 日本	66,290,612	59.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,274,911	40.04
純資産総額		110,565,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券66,290,61259.96内 日本66,290,61259.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)44,274,91140.04純資産総額110,565,523100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/06/12 9:32

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)				当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							79,747				82,510
		その他営業収益							727				733
		営業収益計							80,474				83,244
	営業費用
		支払手数料							40,110				40,392
		広告宣伝費							549				673
		調査費							9,436				9,816
			調査費						904				955
			委託調査費						8,531				8,860
		委託計算費							793				839
		営業雑経費							1,375				1,579
			通信費						251				249
			印刷費						501				500
			協会費						50				53
			諸会費						13				13
			その他営業雑経費						557				762
		営業費用計							52,265				53,300
	一般管理費
		給料							5,833				5,840
			役員報酬						416				377
			給料・手当						3,940				3,973
			賞与						531				477
			賞与引当金繰入額						945				1,012
		福利厚生費							807				788
		交際費							60				55
		旅費交通費							178				195
		租税公課							531				501
		不動産賃借料							1,273				1,281
		退職給付費用							463				316
		役員退職慰労引当金繰入額							60				46
		固定資産減価償却費							1,045				977
		諸経費							1,400				1,528
		一般管理費計							11,655				11,531
	営業利益								16,554				18,411

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)営業収益委託者報酬79,74782,510その他営業収益727733営業収益計80,47483,244営業費用支払手数料40,11040,392広告宣伝費549673調査費9,4369,816調査費904955委託調査費8,5318,860委託計算費793839営業雑経費1,3751,579通信費251249印刷費501500協会費5053諸会費1313その他営業雑経費557762営業費用計52,26553,300一般管理費給料5,8335,840役員報酬416377給料・手当3,9403,973賞与531477賞与引当金繰入額9451,012福利厚生費807788交際費6055旅費交通費178195租税公課531501不動産賃借料1,2731,281退職給付費用463316役員退職慰労引当金繰入額6046固定資産減価償却費1,045977諸経費1,4001,528一般管理費計11,65511,531営業利益16,55418,411

															(単位:百万円)
							前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)						当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
	営業外収益
		受取配当金								92						75
		投資有価証券売却益								224						210
		有価証券償還益								94						17
		その他								69						55
		営業外収益計								481						359
	営業外費用
		投資有価証券売却損								24						0
		その他								75						29
		営業外費用計								100						29
	経常利益									16,935						18,741
	特別損失
		MMF等償還関連費用								305						-
		関係会社整理損失								-						333
		特別損失計								305						333
	税引前当期純利益									16,629						18,407
	法人税、住民税及び事業税									6,501						5,843
	法人税等調整額									△1,405						△106
	法人税等合計									5,096						5,737
	当期純利益									11,533						12,670

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)営業外収益受取配当金9275投資有価証券売却益224210有価証券償還益9417その他6955営業外収益計481359営業外費用投資有価証券売却損240その他7529営業外費用計10029経常利益16,93518,741特別損失MMF等償還関連費用305-関係会社整理損失-333特別損失計305333税引前当期純利益16,62918,407法人税、住民税及び事業税6,5015,843法人税等調整額△1,405△106法人税等合計5,0965,737当期純利益11,53312,670

2019/06/12 9:32

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2019/06/12 9:32

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年9月24日)	3,739,694,420	3,739,694,420	1.1065	1.1065
第2計算期間末 (2016年9月20日)	1,652,875,305	1,652,875,305	1.1061	1.1061
第3計算期間末 (2017年9月19日)	1,430,644,665	1,430,644,665	1.1054	1.1054
2018年4月末日	1,430,072,853	-	1.1050	-
5月末日	1,429,935,126	-	1.1049	-
6月末日	1,429,886,287	-	1.1048	-
7月末日	1,429,746,436	-	1.1047	-
8月末日	1,429,613,210	-	1.1046	-
第4計算期間末 (2018年9月19日)	1,429,498,781	1,429,498,781	1.1045	1.1045
9月末日	1,429,485,247	-	1.1045	-
10月末日	1,429,349,807	-	1.1044	-
11月末日	1,429,215,728	-	1.1043	-
12月末日	1,429,170,132	-	1.1043	-
2019年1月末日	1,429,028,328	-	1.1042	-
2月末日	1,428,903,204	-	1.1041	-
3月末日	1,428,783,664	-	1.1040	-
4月末日	110,565,523	-	1.1043	-

e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年9月24日)3,739,694,4203,739,694,4201.10651.1065第2計算期間末 (2016年9月20日)1,652,875,3051,652,875,3051.10611.1061第3計算期間末 (2017年9月19日)1,430,644,6651,430,644,6651.10541.10542018年4月末日1,430,072,853-1.1050-5月末日1,429,935,126-1.1049-6月末日1,429,886,287-1.1048-7月末日1,429,746,436-1.1047-8月末日1,429,613,210-1.1046-第4計算期間末 (2018年9月19日)1,429,498,7811,429,498,7811.10451.10459月末日1,429,485,247-1.1045-10月末日1,429,349,807-1.1044-11月末日1,429,215,728-1.1043-12月末日1,429,170,132-1.1043-2019年1月末日1,429,028,328-1.1042-2月末日1,428,903,204-1.1041-3月末日1,428,783,664-1.1040-4月末日110,565,523-1.1043-

2019/06/12 9:32

#14 設定及び解約の実績（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	3,369,449,178	1,739,701,987
第2計算期間	0	1,885,479,237
第3計算期間	0	200,040,008
第4計算期間	0	0
2018年9月20日～ 2019年3月19日	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間3,369,449,1781,739,701,987第2計算期間01,885,479,237第3計算期間0200,040,008第4計算期間002018年9月20日～ 2019年3月19日00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は1,750,000,000口です。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">

2019/06/12 9:32

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (平成29年3月31日)				当事業年度 (平成30年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						31,260				28,709
			有価証券						110				0
			前払費用						190				201
			未収委託者報酬						10,453				12,368
			未収収益						72				82
			繰延税金資産						439				552
			その他						34				47
			流動資産計						42,560				41,962
		固定資産
			有形固定資産					※1	229			※1	213
				建物					15				12
				器具備品					214				200
			無形固定資産						2,650				2,614
				ソフトウェア					2,323				2,456
				ソフトウェア仮勘定					327				158
			投資その他の資産						12,353				15,066
				投資有価証券					5,920				8,600
				関係会社株式					5,129				5,129
				出資金					185				183
				長期差入保証金					1,050				1,072
				繰延税金資産					31				45
				その他					37				34
			固定資産計						15,234				17,894
		資産合計							57,795				59,856

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)資産の部流動資産現金・預金31,26028,709有価証券1100前払費用190201未収委託者報酬10,45312,368未収収益7282繰延税金資産439552その他3447流動資産計42,56041,962固定資産有形固定資産※1229※1213建物1512器具備品214200無形固定資産2,6502,614ソフトウェア2,3232,456ソフトウェア仮勘定327158投資その他の資産12,35315,066投資有価証券5,9208,600関係会社株式5,1295,129出資金185183長期差入保証金1,0501,072繰延税金資産3145その他3734固定資産計15,23417,894資産合計57,79559,856

													(単位:百万円)
							前事業年度 (平成29年3月31日)					当事業年度 (平成30年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						79					65
			未払金						9,466					9,747
				未払収益分配金					7					8
				未払償還金					59					59
				未払手数料					4,453					5,202
				その他未払金				※2	4,946				※2	4,476
			未払費用						4,077					4,148
			未払法人税等						980					850
			未払消費税等						223					583
			賞与引当金						945					1,012
			その他						3					335
			流動負債計						15,776					16,744
		固定負債
			退職給付引当金						2,318					2,350
			役員退職慰労引当金						151					125
			その他						7					5
			固定負債計						2,477					2,481
		負債合計							18,254					19,225
	純資産の部
		株主資本
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				12,231					13,370
				利益剰余金合計					12,606					13,744
			株主資本合計						39,276					40,414
		評価・換算差額等
			その他有価証券評価差額金						264					216
			評価・換算差額等合計						264					216
		純資産合計							39,540					40,631
	負債・純資産合計								57,795					59,856

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (平成29年3月31日)当事業年度 (平成30年3月31日)負債の部流動負債預り金7965未払金9,4669,747未払収益分配金78未払償還金5959未払手数料4,4535,202その他未払金※24,946※24,476未払費用4,0774,148未払法人税等980850未払消費税等223583賞与引当金9451,012その他3335流動負債計15,77616,744固定負債退職給付引当金2,3182,350役員退職慰労引当金151125その他75固定負債計2,4772,481負債合計18,25419,225純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金12,23113,370利益剰余金合計12,60613,744株主資本合計39,27640,414評価・換算差額等その他有価証券評価差額金264216評価・換算差額等合計264216純資産合計39,54040,631負債・純資産合計57,79559,856

2019/06/12 9:32