半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【提出】
- 2019/06/12 9:32
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2015年9月24日) | 3,739,694,420 | 3,739,694,420 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第2計算期間末 (2016年9月20日) | 1,652,875,305 | 1,652,875,305 | 1.1061 | 1.1061 |
| 第3計算期間末 (2017年9月19日) | 1,430,644,665 | 1,430,644,665 | 1.1054 | 1.1054 |
| 2018年4月末日 | 1,430,072,853 | - | 1.1050 | - |
| 5月末日 | 1,429,935,126 | - | 1.1049 | - |
| 6月末日 | 1,429,886,287 | - | 1.1048 | - |
| 7月末日 | 1,429,746,436 | - | 1.1047 | - |
| 8月末日 | 1,429,613,210 | - | 1.1046 | - |
| 第4計算期間末 (2018年9月19日) | 1,429,498,781 | 1,429,498,781 | 1.1045 | 1.1045 |
| 9月末日 | 1,429,485,247 | - | 1.1045 | - |
| 10月末日 | 1,429,349,807 | - | 1.1044 | - |
| 11月末日 | 1,429,215,728 | - | 1.1043 | - |
| 12月末日 | 1,429,170,132 | - | 1.1043 | - |
| 2019年1月末日 | 1,429,028,328 | - | 1.1042 | - |
| 2月末日 | 1,428,903,204 | - | 1.1041 | - |
| 3月末日 | 1,428,783,664 | - | 1.1040 | - |
| 4月末日 | 110,565,523 | - | 1.1043 | - |
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