有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年1月末日 | 4,830,776,237 | - | 1.0510 | - |
| 2月末日 | 5,555,124,660 | - | 1.1065 | - |
| 3月末日 | 5,278,382,388 | - | 1.1065 | - |
| 4月末日 | 3,739,719,862 | - | 1.1065 | - |
| 5月末日 | 3,739,670,667 | - | 1.1065 | - |
| 6月末日 | 3,739,847,692 | - | 1.1065 | - |
| 7月末日 | 3,739,804,509 | - | 1.1065 | - |
| 8月末日 | 3,739,743,652 | - | 1.1065 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 3,739,694,420 | 3,739,694,420 | 1.1065 | 1.1065 |
| 9月末日 | 3,739,681,297 | - | 1.1065 | - |
| 10月末日 | 3,739,637,156 | - | 1.1065 | - |
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