- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 3,739,694,420 | 3,739,694,420 | 1.1065 | 1.1065 |
| 平成27年10月末日 | 3,739,637,156 | - | 1.1065 | - |
| 11月末日 | 3,739,813,668 | - | 1.1065 | - |
| 12月末日 | 3,738,752,948 | - | 1.1065 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,632,216,777 | - | 1.1065 | - |
| 2月末日 | 2,632,313,203 | - | 1.1065 | - |
| 3月末日 | 2,632,152,481 | - | 1.1065 | - |
| 4月末日 | 1,653,338,156 | - | 1.1065 | - |
| 5月末日 | 1,653,190,092 | - | 1.1064 | - |
| 6月末日 | 1,653,164,556 | - | 1.1063 | - |
| 7月末日 | 1,653,029,282 | - | 1.1062 | - |
| 8月末日 | 1,652,891,475 | - | 1.1062 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,652,875,305 | 1,652,875,305 | 1.1061 | 1.1061 |
| 9月末日 | 1,652,866,898 | - | 1.1061 | - |
| 10月末日 | 1,652,734,253 | - | 1.1060 | - |
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