有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 3,739,694,420 | 3,739,694,420 | 1.1065 | 1.1065 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,652,875,305 | 1,652,875,305 | 1.1061 | 1.1061 |
| 平成28年10月末日 | 1,652,734,253 | - | 1.1060 | - |
| 11月末日 | 1,652,707,232 | - | 1.1060 | - |
| 12月末日 | 1,541,954,457 | - | 1.1059 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,541,930,211 | - | 1.1059 | - |
| 2月末日 | 1,541,803,822 | - | 1.1058 | - |
| 3月末日 | 1,541,779,968 | - | 1.1058 | - |
| 4月末日 | 1,541,644,436 | - | 1.1057 | - |
| 5月末日 | 1,430,934,042 | - | 1.1056 | - |
| 6月末日 | 1,430,901,313 | - | 1.1056 | - |
| 7月末日 | 1,430,782,553 | - | 1.1055 | - |
| 8月末日 | 1,430,751,749 | - | 1.1055 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,430,644,665 | 1,430,644,665 | 1.1054 | 1.1054 |
| 9月末日 | 1,430,634,822 | - | 1.1054 | - |
| 10月末日 | 1,430,607,371 | - | 1.1054 | - |
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