ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,339,737,254 |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,239,568 |
| 流動資産計 | 3,739,976,822 |
| 資産の部合計 | 3,739,976,822 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 24,705 |
| 未払委託者報酬 | 253,792 |
| その他未払費用 | 3,905 |
| 流動負債計 | 282,402 |
| 負債の部合計 | 282,402 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,379,747,191 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,947,229 |
| （分配準備積立金） | 340,513,982 |
| 元本等合計 | 3,739,694,420 |
| 純資産の部合計 | 3,739,694,420 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,976,822 |
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