ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年9月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 3,018,000 |
| 受取利息 | 489,478 |
| 有価証券売買等損益 | 449,505,626 |
| 派生商品取引等損益 | 66,746,589 |
| 営業収益合計 | 519,759,693 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 300,882 |
| 委託者報酬 | 3,629,466 |
| その他費用 | 40,475 |
| 営業費用合計 | 3,970,823 |
| 全事業営業利益 | 515,788,870 |
| 当期経常利益 | 515,788,870 |
| 当年度純利益 | 515,788,870 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 175,274,888 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,436,619 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 29,436,619 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,372 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,003,372 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,947,229 |
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