剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		175,274,888	△200
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	359,947,229
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,436,619	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,436,619	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,003,372	106,596,050
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,003,372	106,596,050
中間剰余金又は中間欠損金(△)		360,079,870	253,305,556

2016/06/17 9:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,064,394,522	11,317,590,486
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,138,906	22,793,482

2016/06/17 9:28