ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,052,255,619 |
| コール・ローン | 1,339,737,254 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,239,568 | 1,580,479,136 |
| 流動資産計 | 3,739,976,822 | 2,632,734,755 |
| 資産の部合計 | 3,739,976,822 | 2,632,734,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,705 | 50,902 |
| 未払委託者報酬 | 253,792 | 522,303 |
| その他未払費用 | 3,905 | 8,803 |
| 流動負債計 | 282,402 | 582,008 |
| 負債の部合計 | 282,402 | 582,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,379,747,191 | 2,378,847,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,947,229 | 253,305,556 |
| （分配準備積立金） | 340,513,982 | 239,672,963 |
| 元本等合計 | 3,739,694,420 | 2,632,152,747 |
| 純資産の部合計 | 3,739,694,420 | 2,632,152,747 |
| 負債・純資産合計 | 3,739,976,822 | 2,632,734,755 |
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