ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,739,369 | 461,983,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,130,140,668 | 1,079,812,185 |
| 流動資産計 | 1,652,880,037 | 1,541,795,847 |
| 資産の部合計 | 1,652,880,037 | 1,541,795,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 2,250 |
| その他未払費用 | 4,732 | 4,136 |
| 流動負債計 | 4,732 | 6,386 |
| 負債の部合計 | 4,732 | 6,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,494,267,954 | 1,394,247,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,607,351 | 147,541,511 |
| （分配準備積立金） | 150,548,341 | 140,471,526 |
| 元本等合計 | 1,652,875,305 | 1,541,789,461 |
| 純資産の部合計 | 1,652,875,305 | 1,541,789,461 |
| 負債・純資産合計 | 1,652,880,037 | 1,541,795,847 |
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