ダイワ日本株式インデックス・ファンドーシフト11 Ver3-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 296,617 | － |
| 有価証券売買等損益 | 239,568 | -328,483 |
| 営業収益合計 | 536,185 | -328,483 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 131,101 |
| 受託者報酬 | 50,902 | － |
| 委託者報酬 | 522,303 | － |
| その他費用 | 8,803 | 4,136 |
| 営業費用合計 | 582,008 | 135,237 |
| 全事業営業損失（△） | -45,823 | -463,720 |
| 当期経常損失（△） | -45,823 | -463,720 |
| 四半期純損失（△） | -45,823 | -463,720 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -200 | -14,117 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,305,556 | 147,541,511 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,596,050 | 10,616,237 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,596,050 | 10,616,237 |
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