ダイワ日本株式ベア・ファンドーベアシフト11-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 37,373,980 |
| コール・ローン | 48,755,899 | － |
| 親投資信託受益証券 | 72,007,188 | 87,014,375 |
| 派生商品評価勘定 | 187,142 | 39,319 |
| 前払金 | 4,353,100 | 1,150,500 |
| 差入委託証拠金 | 8,094,000 | 6,237,000 |
| 流動資産計 | 133,397,329 | 131,815,174 |
| 資産の部合計 | 133,397,329 | 131,815,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 673,385 | 545,225 |
| 未払受託者報酬 | 10,192 | 27,212 |
| 未払委託者報酬 | 131,509 | 350,799 |
| その他未払費用 | 1,254 | 3,316 |
| 流動負債計 | 816,340 | 926,552 |
| 負債の部合計 | 816,340 | 926,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,875,935 | 145,875,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,294,946 | -14,987,313 |
| 元本等合計 | 132,580,989 | 130,888,622 |
| 純資産の部合計 | 132,580,989 | 130,888,622 |
| 負債・純資産合計 | 133,397,329 | 131,815,174 |
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