ダイワ日本株式ベア・ファンドーベアシフト11-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,168 | 10,177 |
| 有価証券売買等損益 | 7,188 | 7,187 |
| 派生商品取引等損益 | -19,266,274 | -1,328,404 |
| 営業収益合計 | -19,248,918 | -1,311,040 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,240 | 27,212 |
| 委託者報酬 | 286,822 | 350,799 |
| その他費用 | 2,709 | 3,316 |
| 営業費用合計 | 311,771 | 381,327 |
| 全事業営業損失（△） | -19,560,689 | -1,692,367 |
| 当期経常損失（△） | -19,560,689 | -1,692,367 |
| 四半期純損失（△） | -19,560,689 | -1,692,367 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,758,420 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,460,653 | -14,987,313 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,915,780 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,915,780 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,574,164 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,574,164 | － |
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