有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月16日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年1月末日 | 47,471,493 | - | 0.9494 | - |
| 2月末日 | 128,852,414 | - | 0.8833 | - |
| 3月末日 | 125,255,841 | - | 0.8586 | - |
| 4月末日 | 123,067,143 | - | 0.8436 | - |
| 5月末日 | 116,621,458 | - | 0.7995 | - |
| 6月末日 | 117,992,647 | - | 0.8089 | - |
| 7月末日 | 115,619,337 | - | 0.7926 | - |
| 8月末日 | 124,918,956 | - | 0.8563 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 132,580,989 | 132,580,989 | 0.9089 | 0.9089 |
| 9月末日 | 132,731,991 | - | 0.9099 | - |
| 10月末日 | 120,475,231 | - | 0.8259 | - |
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