- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年4月末日 | 123,067,143 | - | 0.8436 | - |
| 5月末日 | 116,621,458 | - | 0.7995 | - |
| 6月末日 | 117,992,647 | - | 0.8089 | - |
| 7月末日 | 115,619,337 | - | 0.7926 | - |
| 8月末日 | 124,918,956 | - | 0.8563 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年9月24日) | 132,580,989 | 132,580,989 | 0.9089 | 0.9089 |
| 9月末日 | 132,731,991 | - | 0.9099 | - |
| 10月末日 | 120,475,231 | - | 0.8259 | - |
| 11月末日 | 116,172,559 | - | 0.7964 | - |
| 12月末日 | 119,883,768 | - | 0.8218 | - |
| 平成28年1月末日 | 127,950,428 | - | 0.8771 | - |
| 2月末日 | 139,233,298 | - | 0.9545 | - |
| 3月末日 | 130,512,776 | - | 0.8947 | - |
| 4月末日 | 131,401,581 | - | 0.9008 | - |
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