ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-02

第5期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)で絞込み

個別

2017年3月16日: 302万
2017年9月19日 -35.8%: 194万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自平成28年 9月17日至平成29年 3月16日	第5期自平成29年 3月17日至平成29年 9月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,026,481	1,942,920
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,026,481	1,942,920
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,763,828	2,468,340

2017/12/18 9:11

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