三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,474,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,197,440 |
| 未収利息 | 33 |
| 流動資産計 | 1,764,672,050 |
| 資産の部合計 | 1,764,672,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,180,644 |
| 未払受託者報酬 | 493,067 |
| 未払委託者報酬 | 11,692,617 |
| その他未払費用 | 49,248 |
| 流動負債計 | 13,415,576 |
| 負債の部合計 | 13,415,576 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,770,042,218 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,785,744 |
| 元本等合計 | 1,751,256,474 |
| 純資産の部合計 | 1,751,256,474 |
| 負債・純資産合計 | 1,764,672,050 |
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