三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月4日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,756,835 | 21,158,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,542,530 | 1,307,602,246 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,343,299,365 | 1,328,760,995 |
| 資産の部合計 | 1,343,299,365 | 1,328,760,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,228,814 | 9,179,415 |
| 未払受託者報酬 | 696,091 | 502,356 |
| 未払委託者報酬 | 16,507,380 | 11,912,867 |
| 未払利息 | － | 51 |
| その他未払費用 | 69,538 | 50,629 |
| 流動負債計 | 20,501,823 | 21,645,318 |
| 負債の部合計 | 20,501,823 | 21,645,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,628,358,536 | 1,532,960,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,560,994 | -225,844,328 |
| 元本等合計 | 1,322,797,542 | 1,307,115,677 |
| 純資産の部合計 | 1,322,797,542 | 1,307,115,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,343,299,365 | 1,328,760,995 |
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